Показники бюджету міста Ніжина за 9 місяців 2014 року

Показники  (без субвенцій з державного бюджету)

тис. грн.

Власні доходи бюджету (виконання)

53 381,4

в тому числі

І кошик (напрямок використання - утримання бюджетної сфери)

42 023,9

ІІ кошик (напрямок використання- всі інші видатки місцевого бюджету, крім утримання бюджетної сфери)

11 357,5

Дотація місцевому бюджету з державного бюджету

52 524,3

Доходи бюджету всього

105 905,7

Видатки бюджету всього (виконання)

113 228,4

в тому числі

Видатки на захищені статті бюджету, всього

104 455,2

в тому числі

на заробітну плату з нарахуваннями

88 031,7

медикаменти та продукти харчування

4 855,8

енергоносії

11 567,7

Інші видатки бюджету

8 773,2

Кредиторська заборгованість бюджету на 01.08.14р.

9 347,3

Загальна потреба в коштах на фінансування видатків

122 575,7

Дефіцит бюджету за 7 місяців 2014 року

16 670,0

Начальник фінуправління                                                                Л.В.Писаренко

Інформація про надходження та використання коштів загального фонду бюджету міста за вересень 

2014 року

грн.

Доходи міста від надходження податків і зборів (виконання місячного плану склало 102,6%)

5 608 578

Дотація міському бюджету з державного бюджету (виконання місячного плану склало 95,4 %).

5 598 220

Залишок коштів на рахунку загального фонду бюджету на 01.09.2014 р.

184 509

Разом:

11 391 307

Отримано безвідсоткових позик в управлінні Держказначейства на виплату захищених статей видатків

7 922 461

Всього доходів

19 313 768

Всього видатків, в тому числі:

19 101 320

Вилучено управлінням Держказначейства в рахунок погашення позик

8 965 439

Проведено фінансування з бюджету міста згідно з кошторисами видатків та заявками установ на виділення коштів:

10 135 881

заробітна плата та нарахування на неї працівникам бюджетних установ  (питома вага в загальних видатках бюджету - 81,8%)

8 287 998

медикаменти для бюджетних установ (питома вага в загальних видатках бюджету - 0,8 %)

88 595

продукти харчування для бюджетних установ (питома вага в загальних видатках бюджету - 2,2%)

224 857

оплата енергоносіїв, спожитих бюджетними установами (питома вага в загальних видатках бюджету - 2,4%)

245 415

Всього перераховано коштів на захищені статті видатків бюджету (питома вага в загальних видатках бюджету - 87,3%)

8 846 865

Незахищені видатки бюджету, всього (питома вага в загальних видатках бюджету - 12,7%)

1 289 016

в тому числі:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік та оплату видатків поточного року:

184 062

паливно-мастильні матеріали для бюджетних установ

31 748

придбання медалей, грамот, дипломів та призів відділу фізкультури та спорту, організації  "Спорт для всіх" для відзначення спортсменів, управлінню культури і туризму (борг за 2013 рік)

10 295

підписка періодичних видань управлінню культури та туризму

1 017

придбання книг для випускників загальноосвітніх шкіл

2 860

придбання стільців, матраців, подушок для ДНЗ № 25 (борг за 2013 рік)

4 734

фінансування заходів міської програми Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

300

придбання канцтоварів та паперу (в т.ч. погашення боргів за 2013 рік) для бюджетних установ

20 776

придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту управлінню культури  (борг за 2013 рік)

14 996

тротуарна плитка для ДНЗ № 13 (борг за 2013 рік)

8 000

м’ячі, мати, футбольна форма  для ДЮСШ (борг за 2013 рік)

34 010

придбання запчастин, комплектуючих до комп’ютерної техніки

2 967

фінансування заходів програми розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини (борг за 2013 рік)

13 310

закупівля господарських товарів для бюджетних установ (в т.ч. погашення боргів за 2013 рік)

16 590

печатки, штампи

придбання для "Спорт для всіх" будматеріалів, рукавів пожежних, мотокоси, бензопили

22 459

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік та оплату видатків поточного року:

519 544

оплата послуг зв’язку

17 616

вивіз сміття по бюджетних установах

5 083

охорона приміщень бюджетних установ

5 820

внутрішньобудинкове обслуговування приміщень міської лікарні та закладів освіти

27 463

технічне обслуговування газового обладнання

2 221

розрахунково-касове обслуговування по виплаті компенсації за надання соціальних послуг

49

оплата транспортних послуг, в т.ч. погашення боргу за 2013 рік

15 850

оплата послуг МБТІ по виготовленню техдокументації

200

техобслуговування ліфтів

887

повірка, ремонт, техобслуговування  медичного обладнання міської лікарні

28 498

оплата харчування спортсменів під час проведення спортивних змагань

9 367

зняття, повірка, встановлення або заміна лічильників в бюджетних установах

312

послуги з дератизації приміщень

1 237

заправка, ремонт картриджів, принтерів

2 398

встановлення програмного забезпечення

262

встановлення телефонів

256

утилізація ламп

5 100

страхування автотранспорту, майна

1 010

ремонт огорожі УПСЗН

5 000

замір контуру та лабораторне вимірювання заземлення

2 867

оформлення атестатів і свідоцтв

2 745

ліквідація амброзії (борг за 2013 рік)

12 475

фінансування заходів програми розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини (борг за 2013 рік)

13 383

висвітлення діяльності міської ради та виконкому ("ТІМ-Н" )

35 000

Оплата робіт та послуг з благоустрою міста, всього

324 445

в тому числі:

утримання вулично-дорожньої мережі, "НМПБ"

18 000

косовиця, валка дерев (борг за 2013 рік)

305 000

архітектурно-планувальні роботи по Центру "Спорт для всіх"(борг за 2013 рік)

1 445

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження".

36 884

КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”. Поточні видатки з утримання Центру первинної медико-соціальної допомоги (оплата послуг зв’язку,  з охорони приміщень, за перевірку вихідних параметрів, проведення лабораторних досліджень, відрядження, навчання, придбання вогнегасників, акумуляторів, меблів, паливно-мастильних матеріалів)

26 998

КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".  В тому числі:

289 463

заробітна плата працівникам ДЮСШ ФСТ "Спартак" за вересень  2014 р.

20 990

КП "Служба Єдиного Замовника", дотація на різницю в тарифах

104 700

ЖЕК "Північна",  дотація на різницю в тарифах

28 650

КП "НУВКГ", дотація на різницю в тарифах

10 000

КП "Ніжинське муніципальне підприємство з благоустрою", фінансова підтримка

2 763

КП "Графський парк", фінансова підтримка

12 348

КП "ВУКГ", фінансова підтримка

38 791

придбання спортінвентарю для клубу "Легіонер" (борг за 2013 рік)

25 000

ТРК НТБ, дотація

46 221

КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги". Проведено виплату пенсій пільговій категорії працівників міської лікарні

13 600

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". В тому числі:

197 557

оплата медикаментів пільговим категоріям населення

33 727

оплата зубопротезування пільговим категоріям населення

1 125

компенсація за надані соціальні послуги по догляду за членом сім’ї-інвалідом за серпень 2014 року

33 064

матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста, переселенцям та сім’ям мобілізованих громадян

80 941

матеріальна допомога громадянам міста на поховання

1 176

матеріальна допомога багатодітним сім’ям

21 176

допомога дітям-сиротам

1 810

компенсація за перевезення  в міському автотранспорті  пільгових категорій населення

20 000

пільга по оплаті абонементної плати за користування телефоном інвалідам по зору за вересень 2014 р.

3 790

пільги на оплату житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих воїнів-афганців за вересень 2014 р.

748

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки". Сплата податків бюджетними установами, судового збору, держмита

20 356

Крім того, у вересні  отримано і використано субвенцій з державного та обласного бюджетів на  загальну суму 5 368 790 грн. Зокрема, на надання пільг на  проїзд в міському автотранспорті (290 799 грн.), на ліки постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС (5 200 грн.), на виплату допомог сім’ям з дітьми (4 886 210 грн.), на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (42 983 грн.), придбання інсуліну хворим на цукровий та нецукровий діабет (86 400 грн.), на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг (55 296 грн.), за розрахунково-касове обслуговування установам банків при перерахуванні коштів субвенцій сплачено 1 903 грн.

Видатки бюджету показані в сумах, які були перераховані на рахунки бюджетних установ в управлінні Держказначейства. При цьому, станом на 01.10.2014 року на казначейських рахунках було заблоковано 755 788  грн.  коштів, які виділялись з бюджету міста. З них  136 552 грн. - по захищених статтях видатків, 619 236 грн. - по незахищених. 

У зв’язку з недостатністю фінансового ресурсу (дефіцитом бюджету) станом на 01.10.2014 року залишились непрофінансованими заявки бюджетних установ та підприємств-виконавців робіт і надавачів послуг щодо виділення коштів на загальну суму 9 347 256грн.

Залишок непогашеної позики на 01.10.2014 року складав 8 423 263 грн.

                Начальник фінансового управління                                Л.В.Писаренко

 Показники 

(без субвенцій з державного бюджету)

тис. грн.

Власні доходи бюджету (виконання)

41 760,0

в тому числі

І кошик (напрямок використання - утримання бюджетної сфери)

33 020,2

ІІ кошик (напрямок використання- всі інші видатки місцевого бюджету, крім утримання бюджетної сфери)

8 739,8

Дотація місцевому бюджету з державного бюджету

41 060,3

Доходи бюджету всього

82 820,3

Видатки бюджету всього (виконання)

90 807,2

в тому числі

Видатки на захищені статті бюджету, всього

85 346,0

в тому числі

на заробітну плату з нарахуваннями

70 393,9

медикаменти та продукти харчування

3 903,7

енергоносії

11 049,3

Інші видатки бюджету

5 461,2

Кредиторська заборгованість бюджету на 01.08.14р.

12 586,2

Загальна потреба в коштах на фінансування видатків

103 393,4

Дефіцит бюджету за 7 місяців 2014 року

20 573,1

грн.

Доходи міста від надходження податків і зборів (виконання місячного плану склало 113,0%)

6 510 311

Дотація міському бюджету з державного бюджету (виконання місячного плану склало 100,0 %).

5 865 758

Залишок коштів на рахунку загального фонду бюджету на 01.07.2014 р.

586 177

Разом:

12 962 246

Отримано безвідсоткових позик в управлінні Держказначейства на виплату захищених статей видатків

12 297 780

Всього доходів

25 260 026

Всього видатків, в тому числі:

25 181 112

Вилучено управлінням Держказначейства в рахунок погашення позик

9 900 855

Проведено фінансування з бюджету міста згідно з кошторисами видатків та заявками установ на виділення коштів:

15 280 257

заробітна плата та нарахування на неї працівникам бюджетних установ  (питома вага в загальних видатках бюджету - 83,0%)

12 686 348

медикаменти для бюджетних установ (питома вага в загальних видатках бюджету - 0,7 %)

106 802

продукти харчування для бюджетних установ (питома вага в загальних видатках бюджету - 2,8%)

434 727

оплата енергоносіїв, спожитих бюджетними установами (питома вага в загальних видатках бюджету - 5,9%)

902 544

Всього перераховано коштів на захищені статті видатків бюджету (питома вага в загальних видатках бюджету - 91,1%)

14 130 421

Незахищені видатки бюджету, всього (питома вага в загальних видатках бюджету - 8,9%)

1 149 836

в тому числі:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік та оплату видатків поточного року:

84 547

паливно-мастильні матеріали для бюджетних установ

42 432

придбання медалей та грамот відділу фізкультури та спорту, організації  "Спорт для всіх" для відзначення спортсменів, борг за 2013 рік

14 550

медичні бланки

1 669

придбання електролічильників для управління освіти

3 296

папір

2 095

придбання датчика і лампи в реанімацію пологового будинку

4 187

фінансування заходів програми розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини, борг за 2013 рік

5 456

деззасоби

1 262

заготівля солі на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в зимовий період (борг за 2013 рік)

9 600

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік та оплату видатків поточного року:

542 417

оплата послуг зв’язку

21 115

вивіз сміття по бюджетних установах

3 266

охорона приміщень бюджетних установ (пологовий будинок, заклади культури)

4 928

внутрішньобудинкове обслуговування приміщень міської лікарні та закладів освіти

41 448

технічне обслуговування газового обладнання

11 433

проведення досліджень на кишкову паличку

10 950

розрахунково-касове обслуговування по виплаті компенсації за надання соціальних послуг

46

поточний ремонт систем опалення в ДНЗ № 12, ЗОШ №№ 7,17

15 483

оплата послуг по зберіганню та доставці підручників для управління освіти

7 587

перевірка димоходів у закладах освіти

50

оплата транспортних послуг по програмі розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини, борг за 2013 рік

5 444

оплата послуг МБТІ по виготовленню техдокументації

5 440

незалежна оцінка майна

800

техобслуговування ліфтів

1 336

повірка медичного обладнання міської лікарні

5 000

оплата харчування спортсменів під час проведення спортивних змагань

1 451

зняття, повірка, встановлення або заміна лічильників в бюджетних установах

13 212

послуги з дератизації приміщень

2 196

оплата послуг СЕС

284

висвітлення діяльності міської ради та виконкому ("ТІМ-Н" )

5 000

Оплата робіт та послуг з благоустрою міста, всього

385 948

в тому числі:

оплата громадських робіт з благоустрою

11 275

виконання робіт з благоустрою міста, КП "СЄЗ"

24 105

утримання вулично-дорожньої мережі, "НМПБ"

286 768

поточний ремонт доріг, "ПШМК" (борг за 2013 рік)

10 000

прибирання міста, "Агрогарант" (борг за 2013 рік)

43 800

встановлення ліхтарів, ТОВ "Девон" (борг за 2013 рік)

10 000

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження".

5 536

КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”. Поточні видатки з утримання Центру первинної медико-соціальної допомоги (заробітна плата працівникам, оплата енергоносіїв, послуг зв’язку та з охорони приміщень, послуг санстанції за проведені дослідження; повірка та опломбування лічильника)

160 095

КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".  В тому числі:

232 621

заробітна плата працівникам ДЮСШ ФСТ "Спартак" за червень  2014 р.

20 582

КП "Служба Єдиного Замовника", дотація на різницю в тарифах

65 000

ЖЕК "Північна",  дотація на різницю в тарифах

30 000

КП "НУВКГ", дотація на різницю в тарифах

20 000

КП "Ніжинське муніципальне підприємство з благоустрою", фінансова підтримка

2 763

КП "Графський парк", фінансова підтримка

15 900

КП "ВУКГ", фінансова підтримка

57 629

ГО "Фрунзовець-Ветеран-Ніжин", харчування спортсменів

5 000

ТРК НТБ, дотація

15 747

КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги". Проведено виплату пенсій пільговій категорії працівників міської лікарні

4 500

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". В тому числі:

85 776

оплата медикаментів пільговим категоріям населення

19 620

оплата зубопротезування пільговим категоріям населення

1 650

матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста, переселенцям та сім’ям мобілізованих громадян

17 882

компенсація за перевезення  в міському автотранспорті  пільгових категорій населення

10 000

виплата компенсації за надані соціальні послуги за червень  2014 р.

27 756

пільга по оплаті абонементної плати за користування телефоном інвалідам по зору за червень-липень 2014 р.

7 675

пільги на оплату житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих воїнів-афганців за червень-липень 2014 р.

1 193

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки". Сплата податків бюджетними установами, судового збору, держмита

34 344

Показники бюджету міста Ніжина за І півріччя 2014 року

Показники

тис. грн.

Власні доходи бюджету (виконання)

35 249,7

в тому числі

І кошик (на утримання бюджетної сфери)

27 783,0

ІІ кошик (на всі інші видатки місцевого бюджету)

7 466,7

Дотація місцевому бюджету з державного бюджету

35 194,5

Доходи бюджету всього

70 444,2

Видатки бюджету всього (виконання)

75 435,4

в тому числі

Видатки на захищені статті бюджету, всього

71 197,0

в тому числі

на заробітну плату з нарахуваннями

57 679,5

медикаменти та продукти харчування

3 404,4

енергоносії

10 113,1

Інші видатки бюджету

4 238,4

Кредиторська заборгованість бюджету на 01.07.14р.

20 308,7

Загальна потреба в коштах на фінансування видатків

95 744,1

Дефіцит бюджету за І півріччя 2014 року

25 299,9

Начальник фінансового управління                                              Л.В.Писаренко

Інформація про надходження та використання коштів загального

фонду бюджету міста за квітень 2014 року

грн.

Доходи міста від надходження податків і зборів (виконання місячного плану склало 116,6%)

5 951 617

Дотація міському бюджету з державного бюджету (виконання місячного плану склало 110,2 %). В тому числі отримано залишок дотації за березень в сумі 588 758 грн., отримано планову дотацію за квітень 5 750 400 грн., понадпланову дотацію за квітень в сумі 333 грн.

6 339 491

Залишок коштів на рахунку загального фонду бюджету на 01.04.2014 р.

232 538

Разом:

12 523 646

Отримано безвідсоткових позик в управлінні Держказначейства на виплату захищених статей видатків

10 138 698

Всього доходів

22 662 344

Всього видатків, в тому числі:

22 521 555

Вилучено управлінням Держказначейства в рахунок погашення позик

9 931 541

Проведено фінансування з бюджету міста згідно з кошторисами видатків та заявками установ на виділення коштів:

12 590 014

заробітна плата та нарахування на неї працівникам бюджетних установ за лютий - березень 2014 року (питома вага в загальних видатках бюджету - 74,3%)

9 355 006

медикаменти для бюджетних установ (питома вага в загальних видатках бюджету - 0,6 %)

74 944

продукти харчування для бюджетних установ (питома вага в загальних видатках бюджету - 5,8%)

735 920

оплата енергоносіїв, спожитих бюджетними установами (питома вага в загальних видатках бюджету - 11,4%)

1 440 411

Всього перераховано коштів на захищені статті видатків бюджету (питома вага в загальних видатках бюджету - 92,1%)

11 606 281

Незахищені видатки бюджету, всього

983 733

в тому числі:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, видатки поточного року:

72 366

паливно-мастильні матеріали для бюджетних установ

8 329

створення резерву паливно-мастильних матеріалів з метою попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

17 120

комп’ютери та багатофункціональний пристрій для виборчої дільниці

10 544

миючі  засоби для територіального центру, міської лікарні

1 743

електролічильник для Центру медико-соціальної реабілітації

951

конверти, марки

218

папір, канцтовари

13 116

картриджі, тонери, комплектуючі до комп’ютера

2 823

фінансування заходів міської цільової програми в галузі молоді (книги та призи дітям)

2 322

придбання відділу в справах спорту грамот та медалей для нагородження спортсменів (борг за 2013 рік)

5 000

друкування талонів на проїзд для пільгових категорій населення

10 200

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, видатки поточного року:

429 109

часткова оплата послуг зв’язку, поштових послуг  бюджетних установ

35 068

вивіз сміття по бюджетних установах

2 866

охорона приміщень міської лікарні та управління культури

14 072

перевірка димовентиляційних каналів у міській лікарні

115

обслуговування ліфтів пологового будинку

4 750

проведення телефонних ліній на виборчі дільниці

512

ремонт автомобіля міської лікарні

1 314

дератизація приміщень закладів освіти, територіального центру

3 347

монтаж вузла обліку теплової енергії  в ДНЗ №9

4 802

опломбування лічильника води в міській лікарні

140

оплата послуг КП "СЄЗ" по внутрішньобудинковому обслуговуванню закладів  освіти

5 000

оплата послуг "НіжинТеплоМережі" по технічному обслуговуванню тепломереж закладів  освіти

1 800

заправка картриджів по бюджетних установах

1 420

підписка періодичних видань бюджетним установам

4 092

оформлення земельних актів для закладів освіти

12 500

оплата послуг по доставці підручників для управління освіти

7 000

бактеріологічні дослідження, бакконтроль, дослідження на кишкову інфекцію

12 097

страхування майна управління культури

216

атестація робочих місць

6 000

ремонт принтера, картриджа

358

оплата архітектурно-планувальних робіт, "Спорт для всіх"

2 638

поточний ремонт приміщення ЗОШ № 1

10 000

висвітлення діяльності міської ради та виконкому в газетах "Вісті", "Ніжин-інфо", ТОВ ТРК "ТІМ-Н", друкування оголошень

50 213

фінансування заходів міських цільових програм в галузі фізкультури та спорту (харчування)

6 972

Оплата робіт та послуг з благоустрою міста, всього

241 817

в тому числі:

оплата громадських робіт

52 704

встановлення світлофору

5 000

поточний ремонт автобусних зупинок

9 246

встановлення ліхтаря

10 000

утримання вулично-дорожньої мережі, "НМПБ"

28 470

поточний ремонт доріг, "ПШМК"

44 100

прибирання міста, "Агрогарант"

36 608

прибирання міста, КП "ВУКГ"

28 200

валка дерев

5 000

ремонт дитячих майданчиків

12 490

проведення технічного нагляду

10 000

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження". Проведено часткове погашення заборгованості за 2013 рік по управлінню освіти, міській лікарні, УПСЗН, УЖКГ та Б, виконкому

46 080

КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”. Поточні видатки з утримання Центру первинної медико-соціальної допомоги (виготовлення печаток та штампів, оплата послуг зв’язку та з охорони приміщень)

8 086

КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".  В тому числі:

205 558

заробітна плата працівникам ДЮСШ ФСТ "Спартак" за  березень-квітень 2014 р.

34 594

КП "Служба Єдиного Замовника", дотація на різницю в тарифах

63 000

ЖЕК "Північна",  дотація на різницю в тарифах

28 000

КП "НУВКГ", дотація на різницю в тарифах

16 000

КП "Ніжинське муніципальне підприємство з благоустрою" (КСП "Флора"), фінансова підтримка

4 471

КП "Графський парк", фінансова підтримка

16 993

КП "ВУКГ", фінансова підтримка

32 500

ГО "Фрунзовець-Ветеран-Ніжин", харчування спортсменів

10 000

КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги". Проведено виплату пенсій пільговій категорії працівників міської лікарні

4 500

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". В тому числі:

144 995

оплата медикаментів пільговим категоріям населення

36 923

оплата проїзду в міському автотранспорті  пільговим категоріям населення

10 399

підписка газет  пільговим категоріям населення

3 442

виплата стипендій обдарованій молоді

10 353

виплата компенсації за надані соціальні послуги за грудень 2013 р. - січень 2014 р. по УПСЗН

49 087

фінансування міської цільової програми "Турбота" згідно з рішенням виконкому (виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам)

17 529

пільга по оплаті абонементної плати за користування телефоном інвалідам по зору за листопад 2013 .р - січень 2014 р.

11 538

фінансування міської цільової програми "Назустріч людям" згідно з рішеннями виконкому

294

виплата допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим  батьківського піклування по управлінню освіти

5 430

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки". Сплата податків бюджетними установами, судового збору, держмита

73 039

Крім того, у квітні  отримано і використано субвенцій з державного і обласного бюджетів в загальній сумі 6 099 122 грн. на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг (187 500 грн.) та на придбання твердого палива (23 596 грн.), на  проїзд в міському автотранспорті (139 600 грн.), на ліки постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС (5 200 грн.), на виплату допомог сім’ям з дітьми (5 587 745 грн.), на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (42 783 грн.), придбання інсуліну хворим на цукровий та нецукровий діабет (86 400 грн.), на поховання учасників бойових дій (5 262 грн.), на облаштування виборчих дільниць (21 036 грн.).

Видатки бюджету показані в сумах, які були перераховані на рахунки бюджетних установ в управлінні Держказначейства. При цьому, станом на 01.05.2014 року на казначейських рахунках було заблоковано 1 334 193  грн.  коштів, які виділялись з бюджету протягом січня-квітня поточного року. З них   420,079 грн. - по захищених статтях видатків, 914 114 грн. - по незахищених.  У зв’язку з недостатністю фінансового ресурсу станом на 01.05.2014 року залишились непрофінансованими заявки бюджетних установ на загальну суму 10 342 233 грн. 

Залишок непогашеної позики на 01.05.2014 року складав 8 097 073 грн.

Доходи міста від надходження податків і зборів (виконання місячного плану склало 107,3%)

5 972 418

Дотація міському бюджету з державного бюджету (виконання місячного плану склало 132,9 %). В тому числі отримано залишок дотації за лютий в сумі 2 355 208,0 грн., отримано планову дотацію за березень 5 489 654,2 грн., недодано з державного бюджету дотації за березень  414 445,8 грн.

7 844 862

Разом:

13 817 280

Отримано безвідсоткових позик в управлінні Держказначейства на виплату захищених статей видатків

15 506 118

Всього доходів

29 323 398

Всього видатків, в тому числі:

28 342 328

Вилучено управлінням Держказначейства в рахунок погашення позик

11 037 122

Проведено фінансування з бюджету міста згідно з кошторисами видатків та заявками установ на виділення коштів:

17 305 206

заробітна плата та нарахування на неї працівникам бюджетних установ за лютий - березень 2014 року (питома вага в загальних видатках бюджету - 80,8%)

13 984 915

медикаменти для бюджетних установ (питома вага в загальних видатках бюджету - 0,6 %)

109 511

продукти харчування для бюджетних установ (питома вага в загальних видатках бюджету - 2,3%)

401 048

оплата енергоносіїв, спожитих бюджетними установами (питома вага в загальних видатках бюджету - 12,5%)

2 158 259

Всього перераховано коштів на захищені статті видатків бюджету (питома вага в загальних видатках бюджету - 96,2%)

16 653 733

Незахищені видатки бюджету, всього

651 473

в тому числі:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, видатки поточного року:

59 558

паливно-мастильні матеріали для бюджетних установ

19 205

запчастини  для автомобілів

5 535

миючі  засоби для міської лікарні

1 808

швейні вироби для пологового будинку

13 000

фінансування заходів міської цільової програми в галузі молоді (новорічні подарунки дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з функціональними обмеженнями, дітям з багатодітних родин)

20 010

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, видатки поточного року:

76 823

часткова оплата послуг зв’язку, поштових послуг  бюджетних установ

19 600

вівіз сміття по бюджетних установах

15 458

охорона приміщень міської лікарні та управління культури

10 646

ремонт апарату ШВЛ міської лікарні

2 900

обслуговування ліфтів міської лікарні

3 031

експертна оцінка майна, земельних ділянок, оплата послуг  НМБТІ по поточній інвентаризації майна по відділах виконкому з управління та приватизаці комунального майна та землі

4 134

технічний нагляд поточного ремонту приміщень

400

дератизація приміщень міської лікарні

412

оплата послуг нотаріуса, отримання довідки Головного управління статистики

171

оплата послуг "НіжинТеплоМережі" по внутрішньобудинковому обслуговуванню Будинку книги

656

заправка картриджів по бюджетних установах

738

плата за оренду приміщень

2

висвітлення діяльності міської ради та виконкому в газетах "Вісті", "Ніжин-інфо", ТОВ ТРК "ТІМ-Н", друкування оголошень

18 675

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження". Проведено часткове погашення заборгованості за 2013 рік по управлінню освіти, міській лікарні, УПСЗН, УЖКГ та Б, виконкому

30 012

КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".  В тому числі:

292 244

заробітна плата працівникам ДЮСШ ФСТ "Спартак" за  лютий-березень 2014 р.

35 218

КП "Служба Єдиного Замовника", дотація на різницю в тарифах

47 000

ЖЕК "Північна",  дотація на різницю в тарифах

27 000

КП "Графський парк", фінансова підтримка

17 000

КП "ВУКГ", фінансова підтримка

166 026

КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги". Проведено виплату пенсій пільговій категорії працівників міської лікарні

13 000

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". В тому числі:

61 014

оплата зубопротезування пільговим категоріям населення

4 812

виплата компенсації за надані соціальні послуги за листопад-грудень 2013 р. по УПСЗН

22 962

фінансування міської цільової програми "Турбота" згідно з рішенням виконкому (виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам)

26 000

виплата допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим  батьківського піклування по управлінню освіти

7 240

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки". Сплата податків бюджетними установами, судового збору, держмита

118 822

Крім того, в березні отримано і використано субвенцій з державного і обласного бюджетів в загальній сумі 5 719 459 грн. на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг (166 994 грн.), проїзд в міському автотранспорті (78 800 грн.), на ліки постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС (5 200 грн.), на поховання учасників бойових дій (4 982 грн.), на виплату допомог сім’ям з дітьми (5 343 737 грн.), на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (33 646 грн.), придбання інсуліну хворим на цукровий та нецукровий діабет (86 100 грн.), а також субвенцію з бюджету Ніжинського району на утримання об’єкту спільного користування - Ніжинського пологового будинку в сумі 25 000 грн.

 Видатки бюджету показані в сумах, які були перераховані на рахунки бюджетних установ в управлінні Держказначейства. При цьому, станом на 01.04.2014 року на казначейських рахунках було заблоковано  977 993  грн.  коштів, які виділялись з бюджету протягом січня-березня поточного року. З них 443 937 грн. - по захищених статтях видатків, 534 056 грн. - по незахищених.  У зв’язку з недостатністю фінансового ресурсу станом на 01.04.2014 року залишились непрофінансованими заявки бюджетних установ на загальну суму        10 592 268 грн. 

Залишок непогашеної позики станом на 01.04.2014 року складав 7 889 916 грн.

Доходи міста від надходження податків і зборів (виконання місячного плану склало 103,1%)

5 639 278,0

Дотація міському бюджету з державного бюджету (виконання місячного плану склало 65,6 %)

4 499 592,0

Разом:

10 138 870,0

Отримано безвідсоткових позик в управлінні Держказначейства на виплату захищених статей видатків

9 078 600,0

Всього доходів

19 217 470,0

Всього видатків, в тому числі:

19 793 601,0

Вилучено управлінням Держказначейства в рахунок погашення позик

7 178 510,0

Проведено фінансування з бюджету міста згідно з кошторисами видатків та заявками установ на виділення коштів:

12 615 091,0

заробітна плата та нарахування на неї працівникам бюджетних установ за другу половину січня та аванс лютого 2014 року

9 653 294,0

медикаменти для бюджетних установ

70 335,0

продукти харчування для бюджетних установ

358 155,0

оплата енергоносіїв, спожитих бюджетними установами

1 956 816,0

Всього перераховано коштів на захищені статті видатків бюджету (питома вага в загальних видатках бюджету - 95,4%)

12 038 600,0

Незахищені видатки бюджету, всього

576 491,0

в тому числі:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік:

52 466,0

паливно-мастильні матеріали для бюджетних установ

22 120,0

запчастини  для автомобілів

1 718,0

миючі  засоби для пологового будинку

2 189,0

підписка періодичних видань для закладів освіти

3 131,0

лічильник води для пологового будинку

1 234,0

бланки, папір, конверти, господарські товари для бюджетних установ

5 315,0

комплектуючі для оргтехніки

2 005,0

фінансування заходів міських цільових програм в галузі культури, молоді, спорту, освіти

14 754,0

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Проведено часткове погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік:

213 620,0

часткова оплата послуг зв’язку бюджетних установ

29 673,0

вівіз сміття по бюджетних установах

47 585,0

обслуговування газового обладнання по закладах освіти

12 279,0

ремонт медичного обладнання пологового будинку

3 986,0

прання білизни для міської лікарні

10 386,0

поточний ремонт системи опалення ДНЗ № 25

1 613,0

ремонт автотранспорту

2 246,0

виготовлення документації для управління освіти

3 069,0

дератизація приміщень

103,0

оплата послуг МБТІ по управлінню освіти

300,0

оплата боргу за виконані роботи по благоустрою міста по рішенню суду

48 709,0

заправка картриджів по бюджетних установах

1 903,0

оплата послуг по монтажу обладнання та технагляду

2 031,0

висвітлення діяльності міської ради та виконкому в газетах "Вісті" та "Ніжин-інфо", друкування оголошень

49 737,0

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження". Проведено часткове погашення заборгованості за 2013 рік по управлінню освіти, міській лікарні, пологовому будинку, УЖКГ та Б, виконкому

25 429,0

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку". В тому числі:

15 933,0

здійснена оплата за навчання спеціалістів - членів тендерних комітетів в бюджетних установах

5 253,0

оплата комунальних послуг за січень 2014 р. по пунктах сімейної медицини

6 450,0

заробітна плата за січень 2014 р. працівникам пункту первинної медико-соціальної допомоги

4 230,0

КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".  В тому числі:

207 323,0

заробітна плата працівникам ДЮСШ ФСТ "Спартак" за грудень 2013 р. - січень 2014 р.

56 000,0

КП "Служба Єдиного Замовника", дотація на різницю в тарифах

100 000,0

ЖЕК "Північна",  дотація на різницю в тарифах

25 000,0

КП "Ніжинське муніципальне підприємство з благоустрою" (КСП "Флора"), фінансова підтримка

13 323,0

КП "Графський парк", фінансова підтримка

13 000,0

КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги". Проведено виплату пенсій пільговій категорії працівників міської лікарні

5 000,0

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". В тому числі:

46 096,0

оплата пільгових медикаментів для міської лікарні

13 256,0

виплата компенсації за соціальні послуги за жовтень-листопад 2013 р.

22 414,0

оплата наданих пільг на житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих воїнів-афганців за листопад  2013 р.-лютий 2014 р.

5 308,0

фінансування міської цільової програми "Назустріч людям" згідно з рішеннями виконкому

5 118,0

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки". Сплата екологічного податку бюджетними установами, судового збору управлінням ЖКГ та Б.

5 762,0